平安安赢添利半年滚动持有A(970011)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,785,059.83 |
-518,147.11 |
2,192,802.10 |
3,048,314.22 |
| 本期利润 |
-64,979.98 |
1,117,736.61 |
-925,630.32 |
3,007,830.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.79 |
-0.44 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
0.69 |
-0.98 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,796,943.58 |
3,501,077.01 |
3,315,839.82 |
8,512,083.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
94,753,350.39 |
125,097,714.43 |
155,254,872.52 |
209,534,868.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.93 |
2.88 |
2.18 |
4.58 |
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