方正证券金立方一年持有期混合A(970009)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-159,069.65 |
-1,895,405.86 |
-1,340,170.42 |
-480,511.22 |
| 本期利润 |
23,647.42 |
-2,358,642.95 |
-1,154,686.17 |
-685,916.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.47 |
-0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-45.63 |
-20.37 |
-6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
-35.79 |
-16.73 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-599,215.77 |
-687,816.58 |
478,462.15 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
0.09 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,363,491.78 |
3,704,282.83 |
5,582,007.81 |
7,069,922.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.84 |
1.09 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.85 |
-37.25 |
-18.62 |
-2.27 |
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