华安证券汇赢增利一年持有混合A(970006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,061.43 |
555,875.60 |
399,733.78 |
799,313.28 |
| 本期利润 |
-83,723.95 |
1,070,575.82 |
715,496.58 |
538,157.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
10.38 |
6.46 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.82 |
10.00 |
6.01 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,715,238.20 |
1,720,838.87 |
1,620,702.33 |
1,492,637.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,037,348.65 |
9,656,318.06 |
9,750,290.42 |
12,855,310.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.17 |
32.25 |
27.46 |
20.23 |
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