安信瑞鸿中短债A(970003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,169.36 |
107,711.47 |
255,191.19 |
123,952.05 |
| 本期利润 |
194,222.87 |
114,707.84 |
334,267.94 |
194,474.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.41 |
3.83 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.42 |
3.90 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
966,298.12 |
930,688.28 |
894,886.34 |
783,685.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,582,394.13 |
8,095,005.82 |
8,668,914.47 |
8,738,868.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
13.65 |
12.05 |
10.26 |
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