天泽六个月定开债A(970001)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,476,679.73 |
1,145,842.92 |
2,204,461.22 |
1,260,008.08 |
| 本期利润 |
1,004,038.88 |
919,983.76 |
2,521,858.61 |
1,329,671.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.39 |
4.67 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.40 |
4.81 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,810,843.63 |
4,822,285.54 |
2,585,631.73 |
1,726,362.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
37,673,746.44 |
68,771,500.23 |
48,164,286.53 |
49,421,622.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.06 |
7.95 |
6.46 |
3.82 |
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