嘉实成长收益混合H(960024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,859.72 |
577.96 |
474.35 |
-192.75 |
| 本期利润 |
-4,420.00 |
-14,974.24 |
-36,009.94 |
-25,318.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.08 |
-23.47 |
-22.89 |
-14.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
-11.03 |
-20.27 |
-14.25 |
| 期末可供分配利润 |
-5,516.00 |
-16,070.24 |
1,599.04 |
12,290.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
154,920.23 |
144,365.99 |
141,601.78 |
152,293.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.90 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.49 |
-9.14 |
2.13 |
9.85 |
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