南方优选价值混合H(960020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-232,817.16 |
-265,358.53 |
-583,984.69 |
-130,283.51 |
| 本期利润 |
486,176.17 |
178,944.51 |
-796,972.25 |
53,612.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
3.15 |
-12.01 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
3.30 |
-12.57 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-558,374.48 |
-1,039,599.97 |
-1,236,543.77 |
-381,521.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,959,403.77 |
5,804,747.03 |
5,685,489.25 |
6,498,828.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.25 |
39.89 |
35.42 |
55.87 |
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