交银成长混合H(960016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-132,212.77 |
-89,722.01 |
-1,200,489.17 |
-923,084.23 |
| 本期利润 |
-765,411.82 |
-784,155.85 |
-4,102,095.27 |
-2,745,764.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.06 |
-1.09 |
-1.40 |
-0.94 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-48.35 |
-25.48 |
-27.77 |
-17.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.47 |
-10.53 |
-23.76 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
78,616.60 |
168,906.88 |
10,238,006.67 |
11,594,337.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.26 |
3.03 |
3.51 |
3.97 |
| 期末基金资产净值 |
102,741.25 |
224,632.93 |
13,158,813.30 |
14,515,144.40 |
| 期末基金份额净值 |
4.26 |
4.03 |
4.51 |
4.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.26 |
14.77 |
28.27 |
41.50 |
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