中银持续增长混合H(960011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-431,780.10 |
-586,326.10 |
-571,386.55 |
-376,700.71 |
| 本期利润 |
61,477.02 |
-382,085.46 |
-1,005,222.87 |
-156,529.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-9.81 |
-18.79 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-9.25 |
-18.68 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,627,296.62 |
-2,045,365.59 |
-1,330,535.00 |
-841,277.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,579,133.67 |
4,045,966.69 |
3,632,567.39 |
5,692,057.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.29 |
0.26 |
0.29 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.81 |
35.78 |
49.62 |
78.12 |
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