景顺长城核心竞争力混合H(960008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,403.77 |
-326,548.85 |
-2,173,486.68 |
-398,596.74 |
| 本期利润 |
1,618,037.21 |
2,011,698.29 |
-1,664,532.52 |
139,128.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.22 |
-0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
7.21 |
-5.90 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.21 |
8.32 |
-6.66 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
19,860,155.80 |
21,081,523.93 |
14,668,947.32 |
17,729,129.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.06 |
2.10 |
1.86 |
2.07 |
| 期末基金资产净值 |
29,478,865.74 |
31,135,355.24 |
22,560,842.84 |
26,274,735.14 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
3.10 |
2.86 |
3.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.88 |
125.21 |
107.90 |
123.61 |
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