摩根新兴动力混合H(960007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
591,260.72 |
2,245,728.04 |
-4,556,521.75 |
-15,058,709.94 |
| 本期利润 |
10,695,617.58 |
10,258,019.39 |
3,109,985.67 |
-20,405,377.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.46 |
0.13 |
-0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.50 |
10.20 |
2.93 |
-13.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.90 |
11.70 |
3.19 |
-14.35 |
| 期末可供分配利润 |
47,854,070.20 |
51,998,164.96 |
54,042,948.44 |
63,285,125.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.68 |
2.65 |
2.29 |
2.48 |
| 期末基金资产净值 |
97,935,427.89 |
96,378,772.47 |
106,809,099.35 |
111,818,662.66 |
| 期末基金份额净值 |
5.49 |
4.90 |
4.53 |
4.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.75 |
140.16 |
121.86 |
115.00 |
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