摩根行业轮动混合H(960006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,037,489.73 |
-5,761,142.28 |
-2,527,117.28 |
-37,029,358.86 |
| 本期利润 |
-549,708.16 |
-6,700,304.87 |
-6,201,510.11 |
-25,817,973.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.10 |
-10.49 |
-8.73 |
-23.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
-7.84 |
-8.11 |
-18.75 |
| 期末可供分配利润 |
19,715,624.40 |
20,543,169.22 |
28,122,176.99 |
35,498,164.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.80 |
0.91 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
48,396,739.94 |
53,635,889.92 |
64,695,144.68 |
82,126,883.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.10 |
2.09 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.33 |
40.51 |
40.09 |
52.45 |
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