华夏回报混合H(960002)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,913,859,266.59 |
1,015,818,198.50 |
1,697,710,227.71 |
973,187,031.95 |
| 本期利润 |
-2,229,564,213.74 |
284,557,135.50 |
5,719,847,333.84 |
1,680,581,324.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.03 |
0.74 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.45 |
1.76 |
45.15 |
14.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.53 |
1.70 |
54.05 |
15.86 |
| 期末可供分配利润 |
125,100,145.20 |
112,993,860.42 |
68,608,987.72 |
144,623,922.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,840,764,145.02 |
16,678,017,143.84 |
16,305,257,036.20 |
12,351,377,365.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.96 |
2.05 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,605.97 |
1,906.41 |
1,872.94 |
1,383.83 |
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