汇丰晋信大盘股票H(960000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,216,449.73 |
2,278,627.92 |
7,408,332.00 |
10,812,225.79 |
| 本期利润 |
7,807,222.65 |
878,518.74 |
-1,632,591.68 |
3,246,104.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
1.05 |
-1.61 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.16 |
0.78 |
-2.94 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
55,640,754.02 |
58,320,032.05 |
62,033,561.06 |
74,094,553.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.09 |
1.08 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
74,093,608.89 |
80,134,038.50 |
85,487,639.66 |
100,076,275.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.50 |
1.49 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.98 |
50.02 |
48.86 |
57.31 |
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