兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,011,678.02 |
-2,918,538.24 |
-3,515,766.67 |
-2,760,020.63 |
| 本期利润 |
1,092,587.35 |
-227,725.63 |
-1,299,408.87 |
-4,973,557.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
-0.73 |
-4.14 |
-13.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
-0.65 |
-3.93 |
-13.06 |
| 期末可供分配利润 |
757,336.54 |
1,804,964.92 |
1,278,396.69 |
4,128,848.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
30,666,452.41 |
30,603,006.82 |
30,843,167.00 |
32,810,454.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.96 |
13.66 |
9.90 |
14.40 |
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