国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,774,102.20 |
-31,366,782.40 |
-29,155,064.24 |
-46,177,843.41 |
| 本期利润 |
13,746,677.94 |
6,400,531.01 |
-16,148,448.33 |
-43,861,774.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
2.20 |
-5.38 |
-11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.80 |
-5.01 |
-11.70 |
| 期末可供分配利润 |
42,517,308.26 |
31,870,940.39 |
12,558,110.03 |
29,587,863.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
265,339,823.09 |
274,038,139.37 |
288,102,290.95 |
323,118,296.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.05 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.31 |
-26.17 |
-31.78 |
-28.18 |
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