| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 939,903.51 | 60,977.07 | 630,007.41 | 398,155.70 |
| 本期利润 | 967,844.40 | -41,746.35 | 885,010.30 | 492,227.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.62 | -0.73 | 4.00 | 1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.61 | 1.85 | 2.46 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | 583,586.65 | 28,259.38 | 692,046.09 | 305,379.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 60,789,929.85 | 3,465,442.37 | 102,620,066.97 | 30,163,157.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.45 | 6.62 | 4.68 | 3.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
