国泰君安现金管家货币(952100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,141,417.73 |
118,007,771.27 |
270,927,491.58 |
149,394,178.03 |
| 本期利润 |
230,141,417.73 |
118,007,771.27 |
270,927,491.58 |
149,394,178.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.58 |
1.21 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
30,692,945,680.97 |
20,115,814,084.50 |
15,993,633,742.83 |
19,259,450,824.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
3.22 |
2.63 |
2.05 |
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