国泰君安君得鑫两年持有混合C(952099)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,042,713.94 |
-31,732,592.21 |
-42,671,540.78 |
-181,366,524.45 |
| 本期利润 |
50,660,808.18 |
51,849,453.75 |
-29,572,233.60 |
-239,889,837.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.03 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
3.92 |
-2.16 |
-13.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
4.42 |
-2.04 |
-13.24 |
| 期末可供分配利润 |
468,622,897.45 |
460,077,382.82 |
412,317,577.00 |
466,099,675.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.55 |
0.45 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,232,386,406.84 |
1,298,451,041.92 |
1,322,774,302.07 |
1,430,730,624.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.55 |
1.45 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.72 |
-10.46 |
-16.01 |
-14.26 |
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