国泰君安君得盛债券A(952024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
903,219.00 |
-89,719.58 |
-1,125,708.33 |
-286,108.73 |
| 本期利润 |
21,254.62 |
2,344,419.00 |
631,643.03 |
-103,763.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
4.09 |
1.01 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
4.70 |
1.18 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
4,851,094.33 |
4,502,293.65 |
4,120,652.01 |
6,519,283.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
44,136,637.33 |
49,611,991.81 |
56,247,543.45 |
71,821,094.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
7.75 |
4.13 |
2.91 |
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