国泰君安君得盈债券A(952020)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,747.38 |
-711,663.53 |
-2,482,102.85 |
-1,461,899.53 |
| 本期利润 |
400,598.96 |
-697,917.72 |
70,183.55 |
1,399,191.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
-0.95 |
0.08 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
-0.58 |
-0.26 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
441,489.29 |
-364,285.46 |
59,570.33 |
843,246.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
49,314,172.29 |
69,815,916.70 |
85,498,514.43 |
71,810,919.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.66 |
-0.64 |
-0.06 |
1.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
