国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,069,753.24 |
-81,640,538.73 |
-77,262,415.57 |
-123,831,513.55 |
| 本期利润 |
39,872,030.72 |
20,645,098.33 |
-42,353,577.33 |
-120,132,280.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
2.61 |
-5.21 |
-10.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
3.21 |
-4.83 |
-11.34 |
| 期末可供分配利润 |
131,016,963.10 |
99,608,065.36 |
44,280,584.00 |
90,111,552.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
748,087,941.59 |
764,716,448.23 |
779,669,313.71 |
880,617,171.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.31 |
-17.78 |
-24.18 |
-20.34 |
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