国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,322,634.93 |
-12,923,958.50 |
-15,081,617.99 |
-61,612,531.72 |
| 本期利润 |
14,293,570.34 |
14,635,630.85 |
-10,451,063.76 |
-79,096,697.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.03 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
3.47 |
-2.37 |
-14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
3.80 |
-2.34 |
-13.79 |
| 期末可供分配利润 |
134,682,003.67 |
135,392,246.12 |
123,102,357.10 |
142,299,053.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.50 |
0.41 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
375,434,275.82 |
405,494,095.24 |
421,489,811.77 |
461,104,751.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.50 |
1.41 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.86 |
-12.26 |
-17.44 |
-15.46 |
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