国泰君安君得明混合(952004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,034,120.03 |
-162,632,956.08 |
-62,197,046.41 |
21,006,070.34 |
| 本期利润 |
15,928,247.82 |
-164,031,876.26 |
-92,764,701.49 |
56,503,289.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.24 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-12.83 |
-5.57 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-11.47 |
-6.37 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
618,427,061.05 |
520,626,105.79 |
734,371,033.61 |
939,327,448.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.79 |
1.02 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,197,033,603.15 |
1,177,569,278.84 |
1,450,963,872.21 |
1,705,916,372.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.79 |
2.02 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
-2.92 |
9.66 |
20.52 |
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