国泰君安中债1-3年政金债A(952003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,184,474.75 |
22,722,971.98 |
56,431,765.90 |
34,171,702.71 |
| 本期利润 |
45,105,170.58 |
25,406,505.23 |
52,095,654.64 |
33,291,667.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
1.92 |
2.28 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.93 |
2.56 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
9,656,688.06 |
8,376,644.08 |
11,581,477.51 |
17,851,083.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,130,364,801.77 |
1,006,057,474.55 |
1,867,971,303.74 |
1,928,952,352.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.64 |
8.68 |
6.62 |
5.53 |
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