华泰紫金天天发货币(940018)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,005,244.91 |
682,856,886.30 |
359,839,676.33 |
808,722,381.18 |
| 本期利润 |
334,005,244.91 |
682,856,886.30 |
359,839,676.33 |
808,722,381.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.99 |
0.57 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
95,877,258,167.77 |
91,151,663,856.37 |
61,470,719,457.49 |
53,257,974,465.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.89 |
3.51 |
3.09 |
2.50 |
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