国信睿丰债券A(938666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,510,652.27 |
3,198,285.53 |
5,361,372.92 |
1,994,613.37 |
| 本期利润 |
7,551,591.10 |
3,739,792.62 |
7,364,784.46 |
3,224,809.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
1.60 |
5.36 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.71 |
5.39 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
12,412,633.34 |
11,913,139.53 |
7,862,280.93 |
2,175,372.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
184,150,309.12 |
236,048,174.22 |
212,809,650.83 |
138,846,890.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
7.33 |
5.53 |
2.94 |
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