国信安泰中短债债券A(933333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,096,112.60 |
42,957,418.94 |
22,884,466.15 |
6,831,045.05 |
| 本期利润 |
62,550,630.18 |
40,693,786.46 |
28,026,521.15 |
7,969,200.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.74 |
4.28 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.79 |
4.44 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
216,711,632.06 |
231,959,012.06 |
128,232,381.61 |
28,423,165.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,022,510,424.65 |
2,408,554,129.37 |
1,600,980,789.36 |
475,650,372.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.75 |
6.47 |
4.59 |
2.33 |
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