中金进取回报混合C(920928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,346,795.00 |
-12,438,859.71 |
-17,166,079.94 |
-5,764,051.97 |
| 本期利润 |
8,591,448.44 |
-10,292,427.13 |
-18,508,797.04 |
-6,519,775.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.53 |
-13.27 |
-18.51 |
-6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.73 |
-11.67 |
-17.34 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
-33,488,937.25 |
-41,937,728.41 |
-31,045,653.99 |
-18,919,055.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
95,861,673.43 |
77,930,093.44 |
88,177,734.04 |
99,948,847.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.65 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.66 |
-53.04 |
-46.84 |
-39.56 |
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