中金恒瑞债券C(920927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,032,826.84 |
54,524,331.82 |
101,588,386.02 |
56,197,823.45 |
| 本期利润 |
84,523,122.68 |
49,970,421.12 |
110,456,118.73 |
66,880,914.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.43 |
3.17 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.48 |
3.23 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
542,006,434.81 |
487,823,042.98 |
377,501,921.37 |
453,741,690.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,571,200,805.00 |
3,380,292,629.28 |
2,890,100,192.02 |
3,807,567,200.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.01 |
15.80 |
14.11 |
12.62 |
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