中金新锐股票C(920923)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,187,182.00 |
-31,785,421.56 |
-17,083,953.05 |
35,239,972.85 |
| 本期利润 |
25,505,314.51 |
14,406,337.02 |
-84,323,509.61 |
-6,914,434.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.12 |
-0.68 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
3.47 |
-17.07 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
4.01 |
-12.27 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
267,068,916.80 |
266,699,801.35 |
319,445,672.55 |
411,214,393.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.62 |
2.35 |
2.52 |
3.02 |
| 期末基金资产净值 |
382,937,332.00 |
415,903,418.73 |
446,313,314.41 |
560,920,211.13 |
| 期末基金份额净值 |
3.76 |
3.66 |
3.52 |
4.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.54 |
75.86 |
69.09 |
97.70 |
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