中金精选股票C(920922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-765,711.25 |
43,397.47 |
191,564.77 |
710,433.23 |
| 本期利润 |
-639,902.19 |
-561,190.40 |
-1,837,940.35 |
-618,584.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.56 |
-5.03 |
-15.74 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.71 |
-4.71 |
-11.82 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,359,671.07 |
3,628,332.72 |
4,454,021.38 |
5,045,482.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.52 |
0.60 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
6,862,292.29 |
10,551,365.46 |
11,883,700.29 |
11,432,558.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.52 |
1.60 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.17 |
-21.17 |
-17.27 |
-7.42 |
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