中金丰裕稳健一年持有混合A(920187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,797,996.88 |
3,223,359.51 |
2,207,501.16 |
8,510,863.75 |
| 本期利润 |
8,269,285.76 |
4,713,675.60 |
5,015,148.46 |
10,945,592.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
2.88 |
1.69 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
2.22 |
1.09 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
13,454,026.22 |
17,751,482.14 |
32,616,527.56 |
56,232,915.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.18 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
68,573,959.77 |
105,742,979.32 |
218,319,324.34 |
335,111,494.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.30 |
-0.22 |
-2.39 |
-0.23 |
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