中金安心回报灵活配置混合A(920011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,864,245.89 |
2,625,330.36 |
-7,819,796.92 |
-6,101,182.62 |
| 本期利润 |
6,156,651.82 |
3,353,677.56 |
-6,787,611.65 |
-4,347,470.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.93 |
-4.63 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
3.01 |
-5.14 |
-3.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,664,784.32 |
5,402,796.42 |
2,243,623.21 |
5,139,877.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
106,825,362.12 |
113,763,973.69 |
118,916,784.73 |
136,225,369.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.00 |
-11.32 |
-13.91 |
-12.22 |
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