中金恒瑞债券A(920007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,124,523.79 |
2,494,859.88 |
8,374,273.06 |
5,916,813.99 |
| 本期利润 |
4,232,352.16 |
2,323,344.82 |
11,031,317.19 |
8,596,355.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.64 |
3.96 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
1.68 |
3.66 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
29,901,298.17 |
22,915,384.93 |
20,932,291.47 |
24,430,867.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
169,876,108.26 |
138,318,889.31 |
137,976,905.49 |
176,152,592.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.02 |
16.56 |
14.64 |
12.90 |
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