东方红启航三年持有混合A(910022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,319,610.27 |
-65,254,854.15 |
-169,076,360.96 |
-68,823,013.83 |
| 本期利润 |
58,309,824.52 |
244,638.81 |
-129,869,365.97 |
9,246,337.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.00 |
-0.75 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.73 |
0.05 |
-18.85 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.42 |
0.70 |
-18.06 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
315,378,678.89 |
330,565,915.46 |
379,142,200.69 |
553,814,205.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.37 |
2.29 |
2.37 |
3.18 |
| 期末基金资产净值 |
508,101,178.77 |
490,720,253.81 |
538,955,587.00 |
728,018,641.77 |
| 期末基金份额净值 |
3.83 |
3.40 |
3.37 |
4.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.00 |
-25.42 |
-25.94 |
-8.22 |
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