东方红启华三年持有混合A(910021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,534,650.12 |
6,115,738.70 |
-72,411,173.20 |
-29,770,329.86 |
| 本期利润 |
45,603,965.13 |
37,364,603.93 |
-66,275,486.95 |
-22,004,059.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.38 |
-0.60 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
12.06 |
-17.98 |
-5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.73 |
13.27 |
-16.85 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
211,447,485.26 |
221,066,459.26 |
195,750,441.71 |
255,033,144.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.42 |
2.31 |
1.93 |
2.33 |
| 期末基金资产净值 |
298,970,698.01 |
316,572,682.86 |
297,363,376.61 |
364,344,929.69 |
| 期末基金份额净值 |
3.42 |
3.31 |
2.93 |
3.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.58 |
-20.02 |
-29.39 |
-19.58 |
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