东方红启瑞三年持有混合A(910011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-802,305.07 |
-135,184.72 |
-4,694,098.05 |
-1,703,061.94 |
| 本期利润 |
-706,001.47 |
-2,234,895.05 |
-5,058,095.26 |
-3,239,314.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
-8.91 |
-16.35 |
-9.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.70 |
-8.24 |
-15.23 |
-9.70 |
| 期末可供分配利润 |
11,226,309.15 |
10,562,615.27 |
13,408,217.63 |
15,443,675.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.79 |
0.95 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,530,550.95 |
24,014,420.34 |
27,589,664.97 |
29,845,149.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.79 |
1.95 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.48 |
-43.51 |
-38.44 |
-34.42 |
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