东方红启程三年持有混合A(910009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,747,119.55 |
-86,332,678.81 |
-70,296,327.70 |
-134,242,321.13 |
| 本期利润 |
35,581,184.28 |
-58,646,192.89 |
-39,814,434.79 |
-69,333,956.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.51 |
-0.33 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
-14.92 |
-9.51 |
-12.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.90 |
-12.29 |
-7.96 |
-11.32 |
| 期末可供分配利润 |
252,153,607.74 |
248,947,560.54 |
293,352,925.63 |
358,091,483.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.75 |
2.38 |
2.55 |
2.86 |
| 期末基金资产净值 |
343,726,419.66 |
353,335,690.98 |
408,314,357.51 |
483,336,158.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.75 |
3.38 |
3.55 |
3.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.87 |
-41.27 |
-38.37 |
-33.04 |
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