东方红启元三年持有混合A(910007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-101,165,413.80 |
-80,042,880.25 |
-194,283,887.95 |
-117,859,729.10 |
| 本期利润 |
-68,517,130.20 |
-44,701,920.07 |
-80,487,297.28 |
-8,420,876.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.79 |
-9.66 |
-13.03 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.81 |
-8.00 |
-11.70 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
177,843,699.96 |
214,939,261.05 |
315,751,986.23 |
419,435,615.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.39 |
1.86 |
2.29 |
| 期末基金资产净值 |
390,966,638.07 |
450,279,049.57 |
534,108,052.91 |
649,468,310.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.90 |
3.15 |
3.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.40 |
-10.73 |
-2.97 |
9.01 |
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