东方红启盛三年持有混合A(910006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,177,001.31 |
-63,995,559.99 |
-43,528,714.12 |
-22,781,693.82 |
| 本期利润 |
1,642,294.72 |
7,194,614.05 |
-131,394,831.99 |
-54,085,495.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.75 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
1.34 |
-20.17 |
-7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.80 |
-18.34 |
-7.07 |
| 期末可供分配利润 |
351,448,402.45 |
371,289,745.26 |
377,284,090.39 |
462,066,140.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.26 |
2.28 |
2.22 |
2.67 |
| 期末基金资产净值 |
507,137,684.00 |
534,171,831.70 |
547,106,392.78 |
635,375,331.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
3.28 |
3.22 |
3.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.11 |
-21.58 |
-22.96 |
-12.33 |
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