东方红启恒三年持有混合A(910004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,245,309.57 |
-4,462,540.10 |
-133,336,032.97 |
-54,388,711.15 |
| 本期利润 |
91,970,566.45 |
94,616,333.77 |
-130,033,998.42 |
-74,250,388.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
1.28 |
-1.65 |
-0.92 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.02 |
14.48 |
-18.33 |
-9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.71 |
16.48 |
-16.05 |
-9.04 |
| 期末可供分配利润 |
368,811,684.88 |
365,733,472.59 |
379,760,868.97 |
473,679,046.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.31 |
5.04 |
5.04 |
6.01 |
| 期末基金资产净值 |
652,974,326.61 |
681,608,714.75 |
606,610,838.25 |
687,461,697.59 |
| 期末基金份额净值 |
9.40 |
9.38 |
8.06 |
8.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.70 |
-19.87 |
-31.20 |
-25.46 |
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