中信证券增利一年C(900188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,093,935.14 |
2,192,381.10 |
3,554,017.98 |
1,589,742.69 |
| 本期利润 |
3,617,219.26 |
2,449,221.54 |
5,554,520.00 |
3,193,593.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
4.84 |
4.63 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
5.00 |
6.30 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
12,313,627.85 |
6,952,964.29 |
4,760,583.19 |
10,761,579.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
73,563,565.75 |
51,471,135.87 |
49,021,914.33 |
136,623,242.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.36 |
16.19 |
10.66 |
6.60 |
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