中信证券臻选回报混合C(900152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,946,833.71 |
-10,401,652.49 |
-74,230,953.88 |
-46,763,604.09 |
| 本期利润 |
8,219,399.73 |
10,798,591.27 |
-51,952,212.46 |
-19,467,510.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
4.15 |
-14.82 |
-4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
4.11 |
-16.07 |
-5.98 |
| 期末可供分配利润 |
-108,061,536.00 |
-108,077,970.99 |
-108,595,322.86 |
-94,046,034.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
213,246,769.48 |
248,381,878.22 |
263,099,427.16 |
338,717,525.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.76 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.01 |
-31.26 |
-33.97 |
-26.03 |
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