中信证券品质生活混合C(900133)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
713,558.24 |
-313,231.56 |
-200,757.64 |
-1,009,620.97 |
| 本期利润 |
479,941.29 |
107,879.23 |
-124,551.43 |
-1,416,114.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
2.15 |
-2.55 |
-26.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.64 |
2.04 |
-2.73 |
-24.11 |
| 期末可供分配利润 |
-3,026,134.68 |
-3,505,919.64 |
-3,556,477.03 |
-2,971,277.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
5,936,421.39 |
5,475,772.42 |
4,935,024.49 |
4,409,970.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.58 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.03 |
-46.64 |
-49.13 |
-47.71 |
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