中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C(900112)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,721,269.05 |
-10,224,997.82 |
-13,219,480.65 |
-50,377,688.43 |
| 本期利润 |
8,983,661.46 |
7,930,467.88 |
-8,182,486.63 |
-33,890,431.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
4.42 |
-4.32 |
-12.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
5.54 |
-4.00 |
-13.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,647,801.14 |
7,899,493.39 |
4,694,115.24 |
13,597,082.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
135,026,581.80 |
166,927,427.85 |
177,280,872.26 |
207,706,794.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.08 |
-26.58 |
-33.22 |
-30.44 |
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