中信证券红利价值B(900099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-138,394,545.41 |
-20,933,794.06 |
-665,995,378.84 |
-279,326,446.96 |
| 本期利润 |
-71,051,975.56 |
63,142,677.55 |
-655,910,880.27 |
-237,974,464.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.25 |
1.89 |
-15.76 |
-5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.43 |
1.92 |
-15.29 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
509,592,070.64 |
682,458,685.51 |
695,972,144.17 |
1,187,901,272.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.27 |
0.26 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,803,857,935.50 |
3,235,741,920.53 |
3,411,844,969.65 |
4,136,500,489.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.28 |
1.26 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.77 |
1.56 |
-0.35 |
11.28 |
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