中信卓越成长两年持有混合B(900090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
156,086,784.82 |
170,768,615.24 |
105,029,349.29 |
-459,321,756.75 |
| 本期利润 |
349,402,291.29 |
84,409,975.08 |
321,280,034.49 |
-192,931,704.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.86 |
2.75 |
9.83 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.09 |
1.38 |
10.32 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
905,604,124.57 |
1,035,593,224.49 |
1,250,994,641.56 |
1,322,973,259.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.70 |
0.71 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
2,034,429,022.43 |
2,514,174,940.69 |
3,247,022,716.98 |
3,392,687,579.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.70 |
1.85 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.63 |
17.69 |
28.07 |
16.09 |
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