中信证券中短债债券E(900080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,656,810.32 |
20,325,472.53 |
18,020,931.06 |
6,607,139.39 |
| 本期利润 |
40,424,916.15 |
22,049,291.39 |
19,296,539.51 |
7,778,232.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.64 |
2.97 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
1.70 |
3.11 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
53,364,879.31 |
72,592,214.46 |
22,578,928.83 |
11,662,318.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,527,455.01 |
1,744,735,555.92 |
827,143,501.84 |
810,753,268.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
5.07 |
3.31 |
1.85 |
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