中信证券臻选价值成长混合C(900079)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,523,513.79 |
-22,182,774.89 |
-136,950,433.00 |
-79,449,411.02 |
| 本期利润 |
3,199,431.64 |
13,049,998.70 |
-113,017,649.67 |
-42,222,420.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
2.30 |
-16.05 |
-5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
2.35 |
-16.05 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
-28,816,848.72 |
-21,738,554.13 |
-36,386,235.66 |
35,350,228.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
490,347,076.16 |
551,915,850.94 |
569,635,869.99 |
685,231,836.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.96 |
-15.41 |
-17.36 |
-7.30 |
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